Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

FTSE25 : Εβδομαδιαία ανασκόπηση...

Δυνατές συγκινήσεις επιφύλασσε η εβδομάδα που μας πέρασε. Αν μη τι άλλο , η Ελληνική αγορά θυμίζει - μετά από πολύ καιρό - και πάλι χρηματιστήριο.  Οι προσδοκίες ολοκλήρωσης ( επιτέλους) της πρώτης αξιολόγησης και το πολύ καλό διεθνές κλίμα, είχαν σαν αποτέλεσμα κατά την διάρκειά της, ο δείκτης να καλύψει τα 2/3 των απωλειών του προηγηθέντος πτωτικού, από τις 1583 στις 1458 μον.
Η εντυπωσιακή ανοδική αντίδραση βελτίωσε αισθητά την τεχνική εικόνα, όμως για την ουσιαστική βελτίωσή της απαιτείται η έγκυρη υπέρβαση των 1556 μον., εγχείρημα διόλου εύκολο καθώς από εκεί διέρχεται εκτός όλων των άλλων και η αντίσταση του συστήματός μας στο εβδομαδιαίο γράφημα. Προϋποθέτει, την απρόσκοπτη τελεσφόρηση της διαδικασίας «διαπραγμάτευσης» και την διατήρηση του θετικού διεθνούς κλίματος , που παρά τις τελευταίες θετικές εξελίξεις, δεν είναι δεδομένη.
Κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής, ο δείκτης προσέγγισε την ισχυρή ζώνη αντίστασης των 1535-1541 μον. με εμφανή τα σημάδια κόπωσης. Θεωρούμε ότι δύσκολα θα την υπερβεί με την πρώτη προσπάθεια και χωρίς να προηγηθεί μία διόρθωση μέχρι τις πρώτες στηρίξεις των 1520  και 1510- 1513 μον. απ’ όπου διέρχεται ο εκθ.ΜΚΟ30 ημ. Δεν πρέπει όμως  να επεκταθεί χαμηλότερα της ζώνης στήριξης των 1506-1500 μον., καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα κινδυνεύσει σοβαρά το ανοδικό momentum. Η μέγιστη αποδεκτή διόρθωση είναι μέχρι τα όρια του πρώτου ανοδικού gap των 1509 μον. ή έστω μέχρι τις 1476 μον. 

Γ.Δ : Με την ολοκλήρωση του Β, το πτωτικό C παραμένει αναπόφευκτο.


Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η καθοδική απόκλιση των ταλαντωτών σε σχέση με τις τιμές του Δείκτη οδήγησε σε ανοδική αντίδραση, λίγο μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Όσο οι 585 μονάδες παραμένουν ανέπαφες η μέτρηση των κυμάτων είναι η απεικονιζόμενη στο διάγραμμα: Μετά την ολοκλήρωση του ανοδικού διορθωτικού κύματος B στις 585 μονάδες έχουμε την ανάπτυξη του καθοδικού C. Από αυτό ολοκληρώθηκε το κύμα (i) στις 549 μονάδες της περασμένης Παρασκευής ενώ είναι πολύ πιθανόν το κύμα (ii) να ολοκληρώθηκε στο υψηλό της τελευταίας συνεδρίασης, δηλαδή τις 576 μονάδες. Θα ακολουθήσει ένα πτωτικό κύμα (iii) που αναμένεται να διασπάσει οριστικά την ισχυρή στήριξη των 548-551 μονάδων. Το εναλλακτικό σενάριο στον Δείκτη, δηλαδή η διάσπαση των 585 μονάδων δεν είναι ανοδικό. Απλώς δίνει επέκταση του B, με την ολοκλήρωση του οποίου το πτωτικό C παραμένει αναπόφευκτο.

DAX: Οι 10780 μον. αποτελούν επίπεδο-κλειδί ....( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

DAX: Στις 10262 μονάδες της περασμένης Παρασκευής ολοκληρώθηκε το πρώτο κύμα [1] του (iii) με αρχή τις 10780 μονάδες της 8ης Σεπτεμβρίου. Οι 10780 μονάδες αποτελούν το επίπεδο-κλειδί για την επιβίωση και τελική επικράτηση του εικονιζόμενου πρωτεύοντος πτωτικού σεναρίου. Όσο παραμένουν ανέπαφες οι προοπτικές του δείκτη παραμένουν πτωτικές ανεξάρτητα από επιμέρους ανοδικές διορθώσεις. Αντίθετα αν διασπαστούν ανοδικά η πτώση από τις 10802 στις 10262 μονάδες μένει με τρία κύματα και η μέτρησή τους πρέπει να επανεξεταστεί.

Κυματική ανάλυση του S&P500 . ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

S&P 500: Ανοδική ήταν τελικά η πορεία του δείκτη μετά το χαμηλό των 2119 μονάδων της 12ης Σεπτεμβρίου. Την Πέμπτη έγινε αποτυχημένη απόπειρα διάσπασης της αντίστασης των 2177 μονάδων και μάλιστα με ανοδικό χάσμα και την Παρασκευή επικράτησαν οι πωλητές που εξώθησαν στο κλείσιμο την οριακή κάλυψη του χάσματος. Οι 2119 μονάδες μπορεί να είναι το πέρας του διορθωτικού κύματος (ii) από τις 2194 μονάδες της 15ης Αυγούστου ή απλώς το πρώτο του κύμα (a). Το εξελισσόμενο κύμα (b) - αν δεν τελείωσε στις 2180 μονάδες της Πέμπτης - έχει τις δυνατότητες να πλησιάσει τις 2194 μονάδες για να ακολουθήσει το τελευταίο πτωτικό (c) ξανά προς την πρώτη στήριξη της ζώνης των 2114-2117 μονάδων.

Ευρώ: οι προοπτικές παραμένουν καθοδικές. ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Ευρώ: Την Τετάρτη το ευρώ άγγιξε και πάλι το 1.1122 δολάριο ολοκληρώνοντας ένα πτωτικό κύμα {1} από το 1.1326 δολάριο της 8ης Σεπτεμβρίου. Έκτοτε έχουμε σε εξέλιξη την ανοδική αντίδραση {2}. Όσο το κρίσιμο επίπεδο του 1.1326 δολαρίου παραμένει αλώβητο οι προοπτικές του ευρώ παραμένουν καθοδικές με αρχικό στόχο την ζώνη του 1.0910-10940 δολαρίου. Αντίθετα, η ανοδική διάσπαση αυτού του επιπέδου θα σημαίνει ότι το κύμα e από το 1.0910 δολάριο του Ιουνίου θα επεκταθεί σε μέγεθος και διάρκεια πέραν του 1.1365 δολαρίου της 18ης Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η στήριξη του 1.1130 δολαρίου την οποία οι πωλητές πέντε φορές τον τελευταίο μήνα απέτυχαν να διασπάσουν καθοδικά σε κλείσιμο.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ........

Παρούσα δήλωσε στο πάρτι των διεθνών αγορών και η Ελληνική αγορά, σύροντας μαζί τους τον χορό που στήθηκε στον απόηχο των αποφάσεων της FED. Από την έναρξη της συνεδρίασης μέχρι και το τέλος της, οι αγοραστές επέβαλαν τον ρυθμό τους με αποτέλεσμα ο Γεν. δείκτης να διασπάσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία την μία μετά την άλλη αντίσταση , μεταξύ των οποίων και εκείνης του ΜΚΟ200 ημ. και να κορυφώσει ακριβώς στο επίπεδο διόρθωσης 66,66% του πρόσφατου πτωτικού από τις 585 στις 548 μον. Ο επόμενος μεγάλος άθλος είναι η υπέρβαση των 577 μον. ( 78,6% του προαναφερόμενου πτωτικού κύματος). Μόνο με την κατοχύρωσή των θα υπάρξουν βάσιμες ελπίδες αναστροφής της βραχυπρόθεσμης τάσης. Οι πλησιέστερες στηρίξεις επισημαίνονται πάνω στο γράφημα.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Ανάλυση στον Χρυσό με θετική προδιάθεση (TRADERS'/GOLD)

Το κίτρινο μέταλλο είχε μια εντυπωσιακή άνοδο χθες μετά και την στήριξη στη ζώνη των 1.300 δολαρίων/ουγκιά. Στο πρώτο γράφημα βλέπουμε αυτήν την άνοδο.


Το θετικό ήταν οτι δεν χρειάστηκε να λάβει επιπλέον στήριξη από τον άνω ΚΜΟ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οπότε η τιμή του χρυσού τώρα θα πρέπει να κινηθεί με αυτήν την αντίδραση μέχρι τα 1350 δολάρια/ουγκιά και αν είναι ικανός να σπάσει την τάση, να λάβει μια δυναμική προς τα 1500 δολάρια/ουγκιά. Εκεί μπορούμε να δούμε το άνω μέρος του μεσοπρόθεσμου ΚΜΟ.

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Αμετάβλητα διατήρησε τελικά τα επιτόκια η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, ανακουφίζοντας τις διεθνείς αγορές. Άφησε όμως να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανή η αύξησή των μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει ένθερμους πανηγυρισμούς .  
Μέσα σε αυτό το θετικό κλίμα λοιπόν, αναμένουμε και από τον Γεν. δείκτη να ολοκληρώσει επιτυχώς την προσπάθεια υπέρβασης των 562 μον. και να κινηθεί προς την επόμενη ζώνη αντίστασης των 567-571 μον.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ......

Η στήριξη των 557 μον. άντεξε , γεγονός που όπως αναφέραμε και στο χθεσινό μας σχόλιο διατηρεί βάσιμες τις ελπίδες ότι κατά τις επόμενες συνεδριάσεις ο Γεν. δείκτης θα μπορούσε να διεκδικήσει υψηλότερα επίπεδα των προσφάτως κατακτηθέντων 562,5 μον.
Με κομμένη την ανάσα πλέον, όλες οι αγορές του πλανήτη περιμένουν τις αποφάσεις της FED και της  BoJ , οι οποίες θα καθορίσουν την πορεία των για αρκετές συνεδριάσεις. Αν όλα εξελιχθούν όπως εκείνες επιθυμούν,  σενάριο πολύ πιθανό, αναμένουμε τον  Γεν. δείκτη να κινηθεί προς την επόμενη αντίσταση των 567-571 μον. και στην συνέχεια να κατοχυρώσει ως στήριξη τις 562 μον. Αν όχι , θ’ ακολουθήσει μία εξαιρετικά βίαιη πτώση, που θα φέρει τον Γ.Δ.  προς τις 541 ίσως και 528 μον.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Χρόνια πολλά Δάσκαλε...

Το Ημερολόγιο αισθάνεται επιτακτική την ανάγκη να εκφράσει σε ειδικό αφιέρωμα, τις θερμότερες ευχές του στον πολυαγαπημένο μας φίλο, Δάσκαλο και Καθηγητή Στάθη Παπαβασιλείου.

Σ’ ευχαριστούμε πολύ για όλα …

Σε πλάγια κίνηση ο DAX αλλά με αμφίβολη διάθεση (TRADERS')

Ο DAX επανέκτησε την στήριξη των 10.293 μονάδων ενώ παρατηρούμε, όπως και στον S&P500, μια πλάγια κίνηση σε ένα μεγάλο εύρος ζωνών μεταξύ των 10.293 και 10.515 μονάδων. Στη λεπτομέρεια στο γράφημα βλέπουμε τον ΚΜΟ να βρίσκεται στις 10.390 μονάδες και πρέπει ακόμα να δούμε τιμές σε εκείνο το σημείο.

Εάν ρίξουμε μια ματιά στις θέσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης, βλέπουμε μια ζώνη στήριξης στις 10.200 και 10.300 μονάδες. Έτσι με μια ανοδική τάση η οποία περνά από τις 10.131 μονάδες σε συνδυασμό με αυτόν τον σχηματισμό στα options, αυτό το επίπεδο θα είναι δύσκολο να χαθεί.

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ......

Επιστροφή στην εσωστρέφεια. Η αδυναμία της αγοράς εξέπληξε και τους πλέον απαισιόδοξους. Είναι τόσο εξεζητημένη που είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι είναι αληθινή. Το μόνο παρήγορο είναι ότι ο Γεν. δείκτης έκλεισε υψηλότερα των 557 μον., γεγονός που αφήνει κάποιες αμυδρές ελπίδες ότι κατά τις επόμενες συνεδριάσεις θα μπορούσε να διεκδικήσει υψηλότερα επίπεδα των προσφάτως κατακτηθέντων 562,5 μον.  ( Περισσότερα στο private )

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ.....

Η πλησιέστερη αξιόλογη αντίσταση εντοπίζεται στις 1506 μον. ( 38,2%). Η αμέσως επόμενη είναι το πτωτικό gap των 1511 μον. Λίγο υψηλότερα στις 1514 μον. συγκλίνει η αντίσταση του συστήματός μας με τον εκθ.ΜΚΟ30 ημ. δημιουργώντας ένα απροσπέλαστο ( με την πρώτη προσπάθεια) τείχος. Εξ’ άλλου από τις 1517 μον. διέρχεται η μεσαία λωρίδα των B.B και τρείς μονάδες υψηλότερα , από τις 1520 μον. , το ποσοστό διόρθωσης 50%. (περισσότερα στο private ...)

Με πτωτικές διαθέσεις ο γερμανικός DAX (TRADERS')

Ο DAX έχασε την στήριξη των 10.345 μονάδων και τώρα ο στόχος βρίσκεται στις 10.083 μονάδες εκτός και αν γυρίσει αμέσως προς την στήριξη που έχασε. Η συμπεριφορά του στην προσυνεδρίαση ήταν θετική οπότε θα έπρεπε να δούμε αυτήν την επιστροφή προς την στήριξη. 



Το σύστημά μας είχε ήδη τοποθετηθεί στην πλευρά των πωλήσεων από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα, όμως, προς το παρόν ως προς το μέγεθος της πτώσης, θα πρέπει να περιμένουμε σημάδια από τη συμπεριφορά στην αγορά των options μετά και από την λήξη της περασμένης Παρασκευής. 

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

S&P500: Weekend Analysis from ElliottWaveTrader

Author: Avi
Whipsaw Will Be the Flavor of the Week
S&P500, 60MinChart

1turnchart
Just like all corrective action in the market, this one is expected to be no different.  It will present us with a day where the bulls will celebrate the resumption of the bull market, only to be followed by a day where the bears will be cheering in celebration.  In fact, this is the type of action where many overtrade the market, and make a lot of mistakes. Yes, this is the nature of corrective action, and, in the end, all the market wants to do is sucker you and take your money.